1.2 账套管理
账套在系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个数据库文件。
1.2.1 新建账套
1．系统管理登录
第一次进入金蝶KIS云专业版，用户可以单击“开始—所有程序—金蝶KIS云·专业版—金蝶KIS云·专业版 系统管理”，出现如图1-4所示的界面。
图1-4 系统管理登录
在“系统管理登录”界面中输入用户名和密码，就可以登录到系统管理界面，如图1-5所示。
图1-5 系统管理
系统管理集合账套管理、应用服务（WEB版和移动应用）、加密管理、用户管理（系统管理的管理员）等功能。
在系统管理界面的下方，会显示电脑名（系统管理所在的计算机名称）、IP地址、版本号（系统管理版本号）、网络连接状态等信息。
2．新建账套
在“系统管理”界面，单击“账套管理—新建账套”，进入如图1-6所示的新建账套向导界面。
图1-6 新建账套—系统信息
（1）系统信息
账套号：账套在系统中的编号，用于标识账套具体属于哪个组织机构。
账套名称：账套的名称。
账套路径：账套保存的路径，该路径是指数据服务器上的路径，由选择的数据库服务器决定。
以上三项和公司名称属于必填项，而地址和电话可选择填写。
（2）参数设置
单击“参数设置”或“下一步”按钮，进入如图1-7所示的界面。
图1-7 新建账套—参数设置
公司纳税性质：根据公司纳税性质选择，可以选择一般纳税人或小规模纳税人。
税率：根据公司纳税性质分别选择一般纳税人或小规模纳税人时，系统会自动默认税率，允许手工修改。
启用会计期间：可下拉选择，默认取当前系统时间，可以手工修改。
自定义会计期间：系统提供“自然年度会计期间”和“自定义会计期间”两种设置方式，自定义会计期间又分别可以选择12期和13期两种，勾选“自然年度会计期间”参数后，默认为12期的，且开始日期为1月1日至12月31日，不可修改。选择自定义会计期间方式，可以设置开始日期，如图1-8所示。
图1-8 新建账套—参数设置—自定义会计期间—会计期间设置
本位币名称：提供常用币别选择，包括：人民币、美元、港币、欧元、英镑、日元；也可以手工录入；默认为人民币。
本位币代码：根据选择的本位币名称自动携带对应的币别代码，允许手工录入。
本位币小数位：默认为2位，可以修改，最大4位。
（3）基础资料
单击“基础资料”或“下一步”按钮，进入如图1-9所示的界面。
图1-9 新建账套—基础资料
选择科目体系：单击下拉列表，选择预置的对应科目体系，在连网的情况下，可以直接调取金蝶KIS云·专业版公共云盘行业会计科目模板体系。默认提供5种科目体系，包括企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、2013年小企业会计准则科目、新会计准则科目（含明细科目）和民间非营利组织。
查看科目：在选择了科目体系的基础上，单击此按钮，可以查看科目信息。
不预设科目体系：勾选后，选择科目体系和修改科目功能不可用。新建的账套没有会计科目和报表模板，需要单独在账套中手工处理。
选择凭证字：默认选择为“记”，提供4个单选项，包括“记”, “收、付、转”,“现收、现付、银收、银付、转”, “建账后设置”。
上述资料设置完成后，即可单击“开始建账”按钮，系统就会开始自动进行账套的创建过程了。新建完成的账套，会显示在账套列表中。
1.2.2 删除账套
在如图1-5所示的账套管理对话框中，单击要删除账套右边的“操作”下面的“更多”下拉列表框，选择“删除”按钮，系统会给出一个是否确定删除的提示，单击“是”，然后系统会给出是否要备份账套的提示，如果要备份，就选择“是”，否则就选择“否”，该账套就被删除了。
在账套真正删除前，系统会检测当前账套是否正在使用，如果检测到当前账套正在使用，则不会删除当前账套，并会给出相应的提示。
1.2.3 账套的备份与恢复
1．备份账套
为了保证账套数据的安全性，需要定期对账套进行备份。一旦原有的账套毁坏，则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。
金蝶KIS云专业版提供手动备份、自动备份和云盘备份三种不同的备份方式。
1）手动备份
（1）在如图1-5所示的账套管理对话框中，单击要备份账套右边的“操作”下面的“更多”下拉列表框，选择“手动备份”按钮，打开“备份账套”界面，如图1-10所示，选择需要备份的路径。在“文件名称”处输入备份账套的文件名称。
图1-10 手动备份账套
（2）设置好后，单击“确定”按钮即可开始备份账套，完成时系统提示生成了两个文件，即数据库文件（.bak）和说明性文件（.dbb）。
2）自动备份设置
（1）在如图1-5所示的账套管理对话框中，单击要备份账套右边的“操作”下面的“更多”下拉列表框，选择“自动备份”按钮，打开“自动备份账套”界面，如图1-11所示，选择需要备份的路径。
图1-11 自动备份账套
（2）备份方案设置中的两个选项说明。
发生于每天：这是一个时间参数，说明自动备份发生在什么时间，采用24小时制。系统默认为凌晨2点，天数控制为3位。例如设置为7天，则从设置时刻算起，以后每过7天的凌晨2点就会自动备份一次。
删除早于此时间的文件：设定一个过期期限，如7天或30天，程序会自动帮助删除这些文件，天数最大数控制为3位。勾选才起效，不勾不起效。
（3）设置好后，单击“确定”按钮，即完成了自动备份账套方案设置。
如果要清除已有的自动备份方案，单击要清除自动备份方案账套右边的“操作”下面的“更多”下拉列表框，选择“自动备份”按钮，打开“自动备份账套”界面，单击下方的“清除”按钮，系统提示“清除成功”，单击“确定”按钮即可。清除以后，该账套不会再自动备份。
3）云盘备份
（1）在如图1-5所示的账套管理对话框中，单击要备份账套右边的“操作”下面的“更多”下拉列表框，选择“云盘备份”按钮，打开“云盘备份”界面，如图1-12所示。
图1-12 云盘备份
（2）选择备份路径和指定文件名称，单击“开始备份”按钮，系统即进行账套备份并上传至企业云盘账套备份文件夹，同时会显示备份进度条。如果需要暂停，可以单击“暂停”按钮；需要继续上传时，再单击“暂停”按钮即可恢复上传进度。如果需要取消未完成上传的备份操作，可以单击“取消备份”，提示：“是否取消本次云盘备份”，选择“是”，则取消当前备份，并在云盘不存储本次任何备份数据。
单击“企业云盘”可以查看企业云盘中已有的账套文件，可以下载和删除云盘中的账套备份文件。
使用此功能，要求系统管理必须为连网状态。备份账套数据存储于企业的金蝶云盘。
云盘账套管理目录里最多支持100个文件备份，超出100个，提示超过最大备份数，请到云盘备份管理里删除不用的备份文件。
2．恢复账套
本功能可以将备份的账套文件恢复成一个新的金蝶KIS云专业版账套。
（1）在“账套管理”界面，单击“恢复账套”按钮，打开“恢复账套”界面，如图1-13所示。
图1-13 恢复账套
（2）选择需要恢复的账套。
（3）在“账套号”和“账套名”处输入拟新建账套的账套编号和名称，编号和名称不允许同系统中已有账套的名称或者编号重复。
（4）设置好后，单击“确定”即可开始恢复账套。
支持恢复ADF格式的账套，直接选择恢复即可。如果是自动备份的账套，由于是压缩文件，在恢复时会有一个自解压过程。
1.2.4 查看账套
本功能是控制不同用户所能看到的账套，即用户只能看到自己权限范围内的账套。
（1）在“账套管理”界面，单击“查看账套”，打开“查看账套”界面，如图1-14所示。
图1-14 查看账套
（2）“查看账套”界面分为两部分，左侧为用户列表，列示了对应系统管理下所有账套的所有用户。可以单击单选，也可以利用Ctrl或Shift键一次选择多个用户授予相同账套查看权限。右侧的账套列表把所有账套列出来。选定用户后可以勾选需要其查看的账套赋予查看权限，选择账套界面提供全选、全清功能。
（3）选择完毕后单击“保存”并退出，系统提示保存成功。
用户重新登录客户端时，输入用户名，系统自动显示赋予了用户查看权限的账套名称。
新建、升级、恢复账套都保持所有操作员拥有所有账套的查看权限。
客户端新建用户也默认有权查看所有账套。